1.公告基本信息
(資料圖)
基金名稱 華夏穩定雙利債券型證券投資基金
基金簡稱 華夏穩定雙利債券
基金主代碼 288102
基金合同生效日 2006 年 7 月 20 日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
公告依據
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《華夏穩定 雙利 債券型
證券投 資基 金基金 合同》《華 夏穩 定雙利 債券型 證券 投資基 金 招 募
說明書（更新）》
收益分配基準日 2023 年 6 月 20 日
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為 2023 年度的第 2 次分紅
各基金份額類別的簡稱 華夏穩定雙利債券 A 華夏穩定雙利債券 C
各基金份額類別的交易代碼 004547 288102
截 止 基 準 日 各
基 金 份 額 類 別
的相關指標
基準日各基金份額類別的份額
凈值（單位：人民幣元） 1.0320 1.0772
基準日各基金份額類別的可供
分配利潤（單位：人民幣元） 65,209.81 1,503,458.64
截止基準日按照基金合同約定
的分紅比例計算的應分配金額
（單位：人民幣元）
58,688.83 1,353,112.78
本次各 基金份 額 類 別 分 紅 方 案 （單 位 ：元/10 份
基金份額） 0.058 0.050
注：《華夏穩定雙利債券型證券投資基金基金合同》約定，在滿足法律、法規規定的基金分紅條件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2023 年 6 月 28 日
除息日 2023 年 6 月 28 日
現金紅利發放日 2023 年 6 月 29 日
分紅對象 權益登記日在本公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明
選擇紅 利再投 資的 投資者 其現金 紅利 轉換為 基金份 額的 基 金 份 額 凈 值 （NAV）
確定日為 2023 年 6 月 28 日， 該 部分 基金份 額將于 2023 年 6 月 29 日直接 計入
其基金賬戶，投資者可自 2023 年 6 月 30 日起查詢、贖回。
稅收相關事項的說明
根據財政部、國家稅務總局的財稅[2002]128 號《財 政部、國 家稅務 總局 關于開 放
式證 券投 資基金 有關稅 收問 題的通 知》及財 稅[2008]1 號 《關于企 業所得 稅 若 干
優惠政策的通知》的規定，基金向投資者分配的基金利潤，暫不征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。
注：選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2023年6月29日自基金托管賬戶劃出。
3.其他需要提示的事項
3.1權益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權益，贖回的基金份額享有本次分紅權益。
3.2投資者通過任一銷售機構按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機構指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機構其他交易賬戶或其他銷售機構基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機構其他交易賬戶或其他銷售機構基金份額的分紅方式，需分別按基金交易代碼通過各銷售機構交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業務申請。
3.3投資者可通過本公司網站（www.ChinaAMC.com）或客戶服務電話（400-818-6666）查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望變更分紅方式的，請于權益登記日之前（不含權益登記日）到銷售網點或通過電子交易平臺辦理變更手續。本次分紅方式將以投資者在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準。
3.4投資者可登錄本公司網站查詢本基金銷售機構相關信息。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二三年六月二十六日
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