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2月27日,華泰柏瑞航空航天ETF基金(563380)最新份額為6.81億份,較前一交易日增加了1500.0萬份。當日資金凈流入1433.17萬元(資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的),最新資產凈值計算值為8.99億元。該基金近一周凈值上漲2.86%,近一個月凈值上漲0.75%。
華泰柏瑞航空航天ETF基金成立于2025年10月29日,基金經理為譚弘翔,基金跟蹤標的為中證全指航空航天指數,成立以來超額回報為2.97%,近一個月超額回報為0.01%。最新披露的基金持倉數據顯示,截止2025年12月31日,該基金第一大重倉股為航天電子(600879),持股占比為7.91%。